業務簡介

工作重點：

1. 各項收款及收款收據開立作業。


2. 各項付款及支票開立作業，編製付款轉帳傳票。


3. 教職員工薪資、鐘點費轉發作業。


4. 現金、有價證券、零用金管理。


5. 檢核及登錄教職員、學生、廠商等銀行帳戶戶名與帳號。


6. 每日核對銀行存款收支明細，編製現金轉帳傳票。


7. 每月編製銀行存款月報表及銀行存款調節表。


8. 辦理各計畫案以定存單質權設定繳交保證金。


9. 銀行往來及資金調撥。

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